Thread: QUI FOREX

Ciao Maurizio,una considerazione su USD /CHF... mi chiedevo,la candela long line formata oggi, non potrebbe rappresentare una figura di continuazione e rafforzamento del trend? in questo caso dell'inversione?
Comunque mi trovo d'accordo con la tua analisi e la tua previsione.
Un saluto

Ciao Davide,
certo la tua considerazione è giustissima, la forza dei venditori di USD oggi è rilevante..proprio per questo preferisco comunque "comprare il supporto" non a prescindere ma solo su un segnale operativo ben chiaro di Price Action (meglio se sul daily!) in modo da filtrare con maggiore sicurezza (pur non avendola mai al 100%) la volatilià non da poco di questo periodo!
Un salutone, buona notte

Originally Posted by DavideV

Ciao Maurizio,una considerazione su USD /CHF... mi chiedevo,la candela long line formata oggi, non potrebbe rappresentare una figura di continuazione e rafforzamento del trend? in questo caso dell'inversione?
Comunque mi trovo d'accordo con la tua analisi e la tua previsione.
Un saluto

Salve,

la Fed americana non risparmia pesanti attacchi all’Unione Europea e si dice pronta a porre in essere tutte le azioni necessarie per preservare gli Stati Uniti da un allargamento della crisi e per rilanciare la scarsa crescita e le basse esportazioni. Per quanto concerne i tassi di interesse la Bank of England ha lasciato invariato l’attuale 0,50% mentre, dopo 4 anni, è stata la Banca Popolare Cinese a ritoccare al ribasso il tasso di 25 basis point. Questo ha dato linfa ai mercati finanziari (tutti positivi i listini azionari) e rafforzato quelle valute legate al risk on (in primis il dollaro australiano visto lo stretto legame commerciale esistente con la Cina)

Ieri avevo scritto come la giornata di oggi sarebbe stata molto interessante per valutare l’avvicinamento/raggiungimento di diversi strumenti a livelli di prezzo importanti da monitorare. Vediamo la situazione:

Il Dollar Index scende nel corso della seduta fino a raggiungere il supporto evidenziato ieri di 10150 e la EMA21. La giornata è stata abbastanza indecisa ma il livello ha retto ed l’indice è tornato a salire formando una minipin rialzista


Aud/Usd: dopo la marubozu di ieri regge il supporto e la EMA a 0,9890 ma la candela formatasi oggi è particolarmente short e potrebbe riportare giù il cambio nella giornata di domani. Non la shorto perché non siamo precisamente su un livello chiave ma in una sorta di terra di mezzo!


USD/CHF: gli acquisti di Franchi hanno momentaneamente fatto violare il supporto a 0,9540 ma il cambio riesce a chiudere al di sopra del livello formando una Pin candle non bellissima ma che in sostanza effettua una falsa rottura del supporto, vicinissimo alla Ema. Considerando anche (come da grafico del Dollar Index) che ci potrebbe essere domani una ripresa del dollaro e quindi un rialzo del cambio, ho deciso di inserire un ordine buy su rottura del massimo della candela odierna con stop sotto la pin (anche il time frame 4 ore pare essere rialzista)



I MIEI TRADES:
nessuno in corso

Le altre analisi e l'altro ordine inserito a mercato le trovate come al solito qui: FOREX PRICE ACTION

Buona notte a tutti e ci vediamo domani col consueto Outlook settimanale

Maurizio

Buonasera,

i mercati azionari oggi sono stati piuttosto contrastati (sulle voci di possibili richieste di aiuto da parte della Spagna e con le dichiarazioni forti di Obama) con i principali indici europei in leggero ribasso al contrario di quelli americani. La Bundesbank ha rivisto al rialzo la crescita del Pil tedesco nel 2012 (da 0,6% a 1%) rafforzando nella seconda parte della seduta l’indice nazionale.
Il dollaro americano mediamente si rafforza, mentre rimane debole l’Euro. Ok l’australiano ed il Petrolio. Grande ripresa invece per l’Oro che dopo una prima parte di giornata ribassista, storna al rialzo prepotentemente confermando la validità dei supporti.

Oggi come ormai sapete ho effettuato la mia analisi settimanale ed il quadro che ne ho avuto per il medio periodo sembra essere piuttosto chiaro (un dollaro che si apprezza ed una debolezza di tutte quelle valute legate al risk on ossia Euro, Australiano ecc). Il brevissimo periodo appare invece più complicato da leggere in quanto alcuni strumenti (Eur/Usd, Gbp/Usd ed in parte Usd/Jpy) indicano una ripresa della valuta americana mentre altri (Aussie, Kiwi, indici americani, Petrolio) farebbero pensare ad una continuazione dello storno.
Lo stesso Dollar Index infatti non riesce a mantenere una reale forza rialzista e forma una Pin ribassista che mi lascia indeciso.. anche se il graduale appiattimento della EMA21 mi spingerebbe più a optare per una fase di lateralità rispetto ad un imminente forte ribasso..vedremo.


I MIEI TRADES:

USD/CHF : questa mattina mi è stato triggerato l’ordine buy su rottura del massimo di ieri ed il prezzo è salito nella prima parte della seduta. Successivamente però ha perso parecchia forza stornando al ribasso e creando una sorta di pin bearish (anche se non fortissima) che sembra disegnare una flag di continuazione, che in un’ eventuale fase discendente porterebbe il prezzo intorno a 0,9470. Il clima di incertezza descritto sopra mi porta comunque a coprirmi spostando lo stop a zero rischio: se il cambio continuerà a scendere sarò fuori dal mercato senza perdite.


DAX: anche in questo caso mi è stato triggerato l’ordine sell e successivamente (avrà influito anche la Bundesbank?!) il prezzo è salito con un movimento opposto ad Usd/Chf. Sono in leggera perdita ma la Pin in base alla quale sono entrato non è stata negata, il trend è comunque ribassista e la trendline bearish è prossima per cui al momento rimango fedele al mio piano di trading e lascio fare al mercato. Se deciderà che dovrà essere un costo..costo sarà!


Sul mio blog FOREX PRICE ACTION trovate un’ interessante operazione di copertura che farò lunedi mattina più, come sempre, tutto l’Outlook Settimanale per essere preparati alla riapertura dei mercati!

Buon week end a tutti e buon riposo

Maurizio

Buonasera,

i mercati azionari questa mattina, sulle ali dell’euforia causata dal piano di salvataggio europeo per le banche spagnole, iniziano la seduta con gap rialzisti che gradualmente lasciano spazio a delle vendite che riportano i listini intorno alla parità (eccetto Milano pesantemente al ribasso). Il dollaro è nuovamente venduto ad inizio seduta per poi riprendersi nel corso della stessa e rafforzarsi con le principali divise.
In punto di trading stiamo notando dei giorni in cui è probabilmente l’indecisione a farla da padrona, Pin rialziste e poi ribassiste (Aud/Usd, Aud/Jpy, Gbp/Jpy), indici pronti a decollare che creano poi segnali short, probabilmente delle condizioni più favorevoli agli scalper che ai daily trader.

Ancora negative purtroppo le mie posizioni: sia USD/CHF che il DAX sono state stoppate in gap down peggiorando (per fortuna di poco) il mio rischio iniziale. Che dire..il fatto che potesse esserci un rimbalzo delle valute pro-rischio poteva starci. Decisamente meno prevedibile la notizia uscita sabato pomeriggio sui 100 miliardi di euro alle banche spagnole ed il conseguente fortissimo movimento in gap causato. Mi rimane il dubbio che senza tale notizia probabilmente le rispettive pin di ingresso avrebbero potuto tenere (viste le chiusure di oggi). Certo col senno del poi sarebbe semplice fare un mea culpa per non avere chiuso tutte le posizioni a fine settimana. In realtà sono tranquillo essendo stato fedele in tutto al mio piano di trading, con una rigidità che oggi non mi paga come moltissime altre volte ha fatto (anche con operazioni lasciate aperte nel week end). Pazienza..certo 4 stop di fila era un po’ di tempo che non li vedevo (e sto cercando psicologicamente di assorbirli con più freddezza possibile) però questo è anche il bello del trading: oggi si paga e si registrano costi come in tutte le attività d’impresa, per le prossime cercheremo di rifarci coprendo tutto.




Potete leggere, se volete, il resto dell'analisi sul mio blog: FOREX PRICE ACTION

Buona notte e a domani

Maurizio

Stamattina con gli aiuti della Spagna sembrava quasi che si preparasse una nuova età dell'oro! Ma si sa che per quanto si possa dire giocare in borsa non lo si potrà mai dire con una certa tranquillità. A questo punto mi vengono in mente cattivi pensieri circa la "programmazione" di determinati eventi. Fortunatamente ho previsto in tempo il crollo e ho provveduto a non perdere gran parte del mio budget.

Ti ringrazio, per l'apprezzamento del titolo!!
Effettivamente ciò conferma che (gap a parte) non c'è nulla di più importante nel trading che una gestione precisa e rigida del rischio..secondo la mia opinione ovviamente!
Cordiali saluti

Originally Posted by michaeloovz

Stamattina con gli aiuti della Spagna sembrava quasi che si preparasse una nuova età dell'oro! Ma si sa che per quanto si possa dire giocare in borsa non lo si potrà mai dire con una certa tranquillità. A questo punto mi vengono in mente cattivi pensieri circa la "programmazione" di determinati eventi. Fortunatamente ho previsto in tempo il crollo e ho provveduto a non perdere gran parte del mio budget.

Ciao a tutti,

rimbalzino più o meno marcato oggi per i listini azionari sui timori degli operatori relativi ad un contagio del piano salva banche (tranne Milano che chiude in calo nonostante la valutazione positiva di Fitch sul nostro settore bancario).
Euro abbastanza contrastato che non riesce a riprendere forza con l’Usd e soprattutto con la sterlina. Bene invece le materie prime.

Il Dollar Index mostra un ritracciamento rispetto alla giornata rialzista di ieri ma sempre all’interno della Pin anomala precedente e sopra la Ema21. Il weekly è sempre rialzista anche se il daily sembra procedere in una fase laterale con la stessa media in graduale appiattimento. Un reale rafforzamento del dollaro si avrebbe con la rottura al rialzo dei 10270 punti e soprattutto dei 10320.


Gbp/Jpy: siamo su un punto chiave in prossimità della resistenza a 124,20 e della Ema21. Il weekly è ribassista dopo un paio di settimane di rimbalzo. Un bel segnale short su questo livello potrebbe far shortare la coppia


Un'altra interessante analisi su USD/JPY ed un mio "nuovo"trade li trovate sul mio blog: FOREX PRICE ACTION

Buona notte e a domani

Maurizio

Buonasera,

le borse sono state oggi piuttosto contrastate con variazioni al rialzo in prima mattinata per poi virare al ribasso nel corso della seduta con chiusure variabili (dal -0,65% di Milano al +1,42% di Madrid). Da un punto di vista macroeconomico abbiano avuto dati relativi alla variazione dei prezzi al consumo in Francia, Germania ed Italia (praticamente invariati come da attese) e l’asta dei Bot italiani che sono stati collocati nella loro totalità con un balzo in alto del tasso che ha sfiorato il 4% (non un buon segno!).

L’Euro si è mantenuto forte con le principali valute, così come lo Yen; molto debole la sterlina. Ritraccia il Petrolio e continua il rialzo dell’Oro. Non bene le commodity currencies e a tal proposito ci sarà questa notte la decisione sul tasso di interesse in Nuova Zelanda (atteso invariato al 2,50%): qualora invece dovesse esserci, come per l’Aud, una riduzione dello stesso fioccherebbero le vendite di Nzd e per correlazione anche dell’australiano. Occhio domani anche alla decisione dei tassi svizzeri ma soprattutto alle indicazioni del presidente della Suisse National Bank Mr.Jordan per capire se ci può essere una posizione più attiva nel controllo del cambio soprattutto con l’Euro.

Usd/Cad: non riesce a superare l’1,03 ma si mantiene un bias rialzista dopo essersi “appoggiato” sulla media mobile e dopo aver concluso il ritracciamento appena superiore al 50% della megapin di 2 giorni fa. Potrebbe ora ricominciare la salita in linea con il mio deal su Usd/Chf


Nzd/Usd: il kiwi forma una mini pin ribassista sul livello chiave a 0,78. E’ vero che il trend nel settimanale è short ed un eventuale riduzione del tasso stanotte farebbe precipitare il prezzo però..nel daily siamo sopra la media, la pin ha appena toccato la resistenza (mentre avrei preferito una falsa rottura più evidente) ed inoltre le precedenti candele rialziste esprimono una notevole forza per cui rimango sulla porta ed attendo più chiarezza


Le altre analisi, il punto sul mio deal in corso e sulla interessante situazione di Usd/Jpy le trovate nel blog: FOREX PRICE ACTION

Per oggi è tutto, auguro a tutti una buona notte di riposo

A domani

Maurizio

Ciao, volevo commentarti sul blog ma non sono riuscito .
Vorrei farti una domanda sulla tua entrata su USD/CHF.
Non pensi che la giornata di lunedì sia stata eccessivamente viziata dalle notizie del week end sugli aiuti alla spagna?
Se così fosse, non potrebbe aver generato un falso segnale per la tua entrata?
Inoltre venerdì il mercato aveva disegnato una pin ribassista, un campanello d'allarme sulla previsione long di rimbalzo sulla resistenza avvenuta il giorno prima (comunque con una scarsa volatilità).
Cosa ne pensi?

Un saluto

Ciao Davide grazie per la domanda!!
In realtà per il mio piano di trading la candela di lunedi mi ha dato proprio un falso segnale ribassista che mi ha spinto ad entrare. Io opero con price action, la quale mi spinge a prendere posizione in presenza di alcuni segnali operativi (come la Pin candle) su determinati livelli importanti statici (e anche dinamici) di prezzo ed al 90% delle volte in trend. Secondo la mia metodologia questa pinocchio non potevo proprio non tradarla perche oltre ad essere su un livello di supporto ha creato anche una forte falsa rottura dello stesso nonchè della media mobile, stessa direzione del trend e nella parte bassa della flag in formazione. Io mi reputo un analista tecnico puro e per me "la storia si ripete": quindi la probabilità che una pin così generi poi un movimento rialzista è molto elevata (non il 100% ovviamente). Inoltre sempre in base all'analisi tecnica "il prezzo assorbe tutto": comprendo bene la tua osservazione circa la giornata di lunedi (ed infatti la super pin è evidente) ma tutta la giornata per quanto drogata è dentro quella candela, la quale mi dice "i 100 miliardi di euro hanno dato forza ai venditori ma ad un certo punto STOP il prezzo è salito negando le vendite e riposizionandosi in trend"! Un ritracciamento del dollaro e quindi a rialzo di euro ed indici era abbastanza probabile, e la candela a cui ti riferisci (di venerdi) lo prova. Però la correzione invece di durare più sedute sembrava essersi esaurita in una sola grande giornata (lunedi).
Sai Davide, io non so se domani il mercato mi stopperà (facendo diventare questo mese per me un vero e proprio Draw Down) quello però di cui sono convinto è che non avrò alcun tipo di remora o "rimorso" per il deal effettuato perchè so di avere rispettato a pieno il mio trading system (insieme ovviamente con un'analisi la più accurata possibile sulle correlazioni con altri strumenti ed altri time frame: non basta un segnale operativo a farmi entrare!!).
Al momento il deal non ha ancora negato la mia Pin di ingresso anche se sono in perdita..certo il mercato in questi giorni è decisamente nervoso soprattutto per le imminenti elezioni greche in base alle quali, secondo me, si vedranno a breve dei bei candeloni..bisogna solo capire in che direzione!!
Ti saluto e ti auguro buon trading
Maurizio

P.S: se la bearish pin di venerdi scorso (quella di cui scrivi) invece che blu o verde fosse stata rossa..ci avrei pensato sinceramente un po di più prima di inserire l'ordine!

Originally Posted by DavideV

Ciao, volevo commentarti sul blog ma non sono riuscito .
Vorrei farti una domanda sulla tua entrata su USD/CHF.
Non pensi che la giornata di lunedì sia stata eccessivamente viziata dalle notizie del week end sugli aiuti alla spagna?
Se così fosse, non potrebbe aver generato un falso segnale per la tua entrata?
Inoltre venerdì il mercato aveva disegnato una pin ribassista, un campanello d'allarme sulla previsione long di rimbalzo sulla resistenza avvenuta il giorno prima (comunque con una scarsa volatilità).
Cosa ne pensi?

Un saluto

Mi sto appassionando alla price action e seguire il tuo blog è un piacere. Ti scrivo spesso non per un eccesso di presunzione ma per un reale interesse e per confrontarmi. Sicuramente dalla la tua esperienza sulla price action posso solo imparare.

Venendo alla discussione. Ho capito la tua analisi e i presupposti per entrare c'erano tutti!! Rimane la convinzione che lunedì sia stata una giornata da cui diffidare. Ha infatti generato diversi segnali su differenti cambi. Diciamo che senza conoscere le vicende macroeconomiche non avrei avuto dubbi su diverse entrate. Ma conoscendo l'origine della pin qualche dubbio mi è venuto.

Un saluto

Buonasera,

anche i oggi i mercati si confermano particolarmente contrastati con chiusure intorno alla parità (tranne Milano top performer con +1,47%). Si respira davvero aria di attesa e tensione nei mercati in vista delle elezioni greche di domenica prossima. Dal risultato di questa tornata si deciderà sostanzialmente se la Grecia abbandonerà o meno l’euro per introdurre una nuova Dracma o una sorta di valuta parallela da utilizzare nel mercato interno. Quello che è altamente improbabile è che l’FMI proceda al altre forme di finanziamento data l’incredibile esposizione dei greci.

Tassi invariati sia in Nuova Zelanda che in Svizzera. Entrambi i presidenti hanno evidenziato problemi nella crescita. In Nuova Zelanda si procederà probabilmente ad un taglio dei tassi tra fine 2012 ed inizio 2013. Jordan ha invece chiarito che la SNB farà di tutto per svalutare il franco che rimane troppo alto, indebolendo le esportazioni e l’economia. Sono pronti a difendere il “floor” di 1,20 con l’euro anche procedendo ad acquisti illimitati di valuta straniera. Questo ha portato il cross ha decollare per poi sgonfiarsi e riportarsi nel solito range (forse gli operatori non credono molto al presidente della Banca Centrale Svizzera o lo stanno solo sfidando)


L’euro, pur in attesa di risvolti greci, si mantiene forte con quasi tutte le valute al contrario del dollaro che al momento non ritrova forza.

Il Dollar Index ha un’altra seduta negativa e viola al ribasso la media ed anche il livello di 10135. Se non dovesse risalire nella notte creando una falsa rottura ribassista ci sarebbero tutti i presupposti per vedere l’indice intorno ad area 10050 con un cambio nella tendenza di breve ed una maggiore propensione al rischio con l’acquisto di valute ad alto rendimento


I MIEI TRADES:

USD/CHF long a 0,9619

USD/CHF: anche oggi è stata una giornata difficile con un dollaro molto debole che non riesce a reagire nemmeno di fronte alle dichiarazioni della SNB relative alla volontà del deprezzamento del Franco. Rimango a mercato dato che la Pin che mi ha visto entrare non è ancora stata negata (ma la Ema21 si purtroppo..) e la possibilità di andare a stop domani non è bassa (così come di iniziare a denominare questo mese per me un vero e proprio Draw Down). In ogni modo staremo a vedere cosa farà il mercato.


Ho inserito un nuovo ordine in piattaforma legato anche alla mia analisi di ieri, lo trovate sempre sul mio blog FOREX PRICE ACTION insieme con altre considerazioni

Buona continuazione e a domani con l’Outlook Settimanale

Maurizio

Buonasera,

questa mattina la Bank of Japan ha, come da attese, lasciato invariato il tasso di interesse allo 0,10% ma indubbiamente la giornata di oggi è caratterizzata dal grande dubbio/paura delle prossime elezioni greche. Le borse registrano segni positivi ma l’idea che possa essere la “quiete che precede il temporale” è più che evidente analizzando anche i nostri strumenti del Forex. Domenica in ballo c’è un vero e proprio referendum Euro Si o Euro No dato che i due principali schieramenti sono esattamente contrapposti in tal senso. Le banche centrali hanno già messo le mani avanti prospettando una serie immediata di aiuti in caso di risultati negativi per l’Euro (addirittura nei primissimi giorni della prossima settimana) ma l’idea di una uscita della Grecia dall’euro con conseguente inizio di attacchi speculativi ad altri paesi (il nostro in primis) crea tensioni.

Per ciò che riguarda il trading la giornata è stata comunque favorevole alle valute risk on e all’Oro (che sempre di più si dimostra un bene rifugio per eccellenza in ogni situazione!). Male il dollaro americano.


Sorge ora un problema rilevante soprattutto nella gestione dei trade in corso: il risultato elettorale influenzerà quasi sicuramente l’apertura di domenica sera in modo rilevante ma come? Al rialzo o al ribasso?
La maggior parte degli analisti tende ad essere più pessimista in quanto se anche vincesse la parte più conservativa (Nuova Democrazia), ci sarebbe il problema di formare una maggioranza..cosa assolutamente non semplice come dimostrano le ultime elezioni appena trascorse. L'apertura domenicale potrebbe essere in gap!! Occhio per cui a tutti i deal aperti e soprattutto a quelli in cui è presente l’euro o uno strumento strettamente correlato.

I MIEI TRADES:

USD/CHF long a 0,9619
USD/JPY short a 79,00

USD/JPY: il mio ordine sell è stato triggerato stamattina in seguito alle notizie rivenienti dal Giappone. Il livello di supporto in area 79 è stato rotto ed attualmente sono in profitto di una trentina di pips. Da un’analisi grafica più attenta ho deciso di spostare il mio target più in basso (in area 76,60) salvo ovviamente valutare la situazione nel corso del trade


Per la gestione di USD/CHF e per la consueta analisi settimanale vi rimando al blog:FOREX PRICE ACTION

Vi auguro un sereno week-end, un cordiale saluto a tutti

Maurizio

Buonasera,

alla fine la vittoria di ieri sera, anche se sudata, è andata al partito greco pro euro Nuova Democrazia. Questo ha ovviamente portato ad una iniziale euforia che si è però smorzata (forse per le preoccupazioni spagnole) terminando le sedute in modo molto contrastato con Milano che lascia quasi il 3%.

Per quanto concerne il Forex c’è stata ieri sera un’apertura in gap a favore di Euro ma (fortunatamente per il mio trade) veramente di poco rispetto alla chiusura precedente. Come detto sopra è durata poco perché dopo una iniziale direzionalità pro euro, la stessa moneta unica si è indebolita a sfavore deI dollaro che invece si è parzialmente ripreso. Bene sempre l’oro e l’autraliano, a stento l’argento.


Purtroppo ho avuto un altro costo: USD/CHF infatti ha aperto in gap di una decina di pips eseguendo immediatamente l’ordine di vendita a copertura. Vista la situazione, poteva andar peggio.. mi rimane la convinzione della bontà della mia analisi e già oggi ne ho una riprova; segno che comunque l’analisi tecnica è chiara e quando un segnale di vendita o acquisto è molto forte il prezzo lo segue. Ci potrà anche essere un momentaneo disallineamento legato a variabili di mercato “speciali”come in questo caso, ma successivamente si rientra nei binari


I MIEI TRADES:

USD/JPY short a 79,00
ORO long a 1621

Sono ancora a mercato con USD/JPY: la giornata favorevole del dollar ha riportato al rialzo il cambio che comunque rimane sotto la Ema21 formando una inside candle che potrebbe proseguire la corsa ribassista sulla rottura del minimo di venerdì a 78,60. Rimango nel trade convinto nella bontà dello stesso.


Come potete leggere sono entrato anche sull'Oro. Se volete potete approfondire il perchè e visionare anche i miei altri 2 distinti ordini di vendite di Euro sul mio blog
FOREX PRICE ACTION

Saluti e buona notte

Maurizio