Σύνοψη: Η κίνηση των τιμών είναι ο πιο ξεκάθαρος δείκτης που υπάρχει για να εξετάσει κανείς τις αγορές, αλλά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο για τους traders να «διαβάσουν» τις εξελίξεις μέσα από την τιμή. Πίσω από την κίνηση των τιμών, υπάρχουν δείκτες με τους οποίους μπορούμε να διαπιστώσουμε σε πιο σημείο της τάσης ή του εύρους βρίσκεται η τιμή, προκειμένου να επιλέξουμε τις τοποθετήσεις που έχουν αυξημένες πιθανότητες κερδοφορίας.

Όντας ιδιαίτερα ευαίσθητος κοντά σε σημεία αλλαγής, ο δείκτης αυτός μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε που βρισκόμαστε και που πιθανόν να πάμε.

Οι ταλαντωτές είναι γνωστοί καθώς περιλαμβάνουν επίπεδα που θεωρούνται είτε υπεραγορασμένα είτε υπερπουλημένα. Αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητικό κοιτώντας έναν ταλαντωτή για πρώτη φορά, όμως, στην πραγματικότητα, κοιτώντας μόνο αυτό, είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Με το άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε έναν νέο ταλαντωτή, με τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε σημεία αλλαγής, με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Ο δείκτης Stochastic Momentum Index (SMI), δημιουργήθηκε από τον William Blau το 1993 με σκοπό να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα του παραδοσιακού Stochastic Oscillator. Ο SMI, βοηθάει να δούμε που βρίσκεται το τρέχον κλείσιμο σε σχέση με το μέσο εύρος της τιμής. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο καθώς αν γνωρίζουμε που έκλεισε η τιμή σε σχέση με το μέσο εύρος της, μπορούμε να αντιληφθούμε αν υπάρχει ένα σημαντικό σημείο αλλαγής.

Όπως οι περισσότεροι ταλαντωτές, έτσι και ο SMI κινείται μεταξύ 100 και -100



Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρετε για τον SMI, είναι ότι είναι γρηγορότερος από τον παραδοσιακό Stochastic. Στην πλατφόρμα Marketscope, μπορείτε να βρείτε το δείκτη με τις παραδοσιακές ρυθμίσεις.



Τρεις τρόποι να κάνετε trading με τον SMI

Διασπάσεις στα υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, εάν δεν αναγνωρίσετε σημαντικά επίπεδα στηρίξεων και αντιστάσεων, το να επιχειρήσετε να κάνετε trading με βάση αυτή τη λογική, ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Για τον SMI, τα επίπεδα όπου παρέχουν και το σήμα (trigger), είναι τα -40 και +40.

Παράδειγμα τοποθετήσεων με βάση τις διασπάσεις στα -40 και +40



Trading με βάση τα σήματα της διάσπασης των δυο γραμμών

Η τακτική αυτή παράγει περισσότερες πράξεις με χαμηλότερο βαθμό αξιοπιστίας. Ωστόσο υπάρχει ένας τρόπος για να φιλτράρετε τα ανώφελα σήματα. Ο τρόπος αυτός είναι να προσθέσετε μια «νεκρή ζώνη» μεταξύ του -15 και του +15.



Η ζώνη αυτή είναι ικανή να φιλτράρει πολλά άστοχα σήματα. Εάν έχετε τοποθετηθεί με αγορές μετά από ανοδική διάσπαση του -40 και στη «νεκρή ζώνη» υπάρξει ένα sell, δεν θα αντιστρέψετε τη θέση σας αλλά θα περιμένετε να δείτε πως θα εξελιχθεί η δοκιμασία της στήριξης. Εάν η κίνηση επιβεβαιωθεί, μπορείτε να αυξήσετε το SL ή να προσθέσετε θέσεις.

Αποκλίσεις SMI

Τεχνικές αποκλίσεις μπορούν να συμβούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση της αγοράς. Οι αποκλίσεις δεν είναι συχνές αλλά πρόκειται για το πιο αποτελεσματικό σήμα, εφόσον εμφανιστούν. Απόκλιση συμβαίνει όταν οι τιμές κάνουν υψηλότερο υψηλό (ή χαμηλό), αλλά ο SMI δεν κάνει.



Όπως είδαμε υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσει κανείς τον SMI. Όλοι αποσκοπούν στο να ξεκαθαρίσουν μια κίνηση που δεν είναι ορατή μόνο από την κίνηση των τιμών. Όποιον τρόπο και αν επιλέξετε, να μην ξεχνάτε ότι η διαχείριση του ρίσκου είναι η σημαντικότερη λεπτομέρεια.

Tyler Yell, Trading Instructor

Περίληψη άρθρου: Ο δείκτης SSI είναι ένα μοναδικό εργαλείο που σχετίζεται με το επενδυτικό συναίσθημα και προσφέρει η FXCM. Μάθετε τα βασικά για την ανάγνωση και χρήση του SSI στο trading σε forex.

Η FXCM και το DailyFX διαθέτουν αρκετά μέσα που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε το trading. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ο SSI (Speculative Sentiment Index, Συναίσθημα Αγοράς) καθώς είναι ένα μοναδικό εργαλείο που προσφέρεται από την FXCM. Ουσιαστικά ο SSI είναι μια αναλογία που παρουσιάζει τις τοποθετήσεις των επενδυτών. Ο SSI αποκαλύπτει αν οι traders είναι καθαροί αγοραστές ή καθαροί πωλητές και σε ποιο βαθμό. Ας δούμε τις αναλογίες SSI, όπως δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο DailyFX.com. Αν οι πελάτες είναι καθαροί πωλητές, ο SSI ενός νομισματικού ζεύγους θα είναι αρνητικός και αν οι πελάτες είναι καθαροί αγοραστές, θα είναι θετικός. Όπως βλέπουμε, ο SSI στο EURUSD βρίσκεται στο -1,41. Η αναλογία σημαίνει ότι οι 1,41 traders είναι πωλητές για κάθε έναν αγοραστή. Τώρα που μάθαμε πώς να διαβάζουμε τον SSI, ας συζητήσουμε πώς να τον χρησιμοποιήσουμε στο trading.



Trading SSI

Υπό κανονικές συνθήκες η πλειοψηφία των traders σε forex αναζητούν εξασθένιση του momentum στις στρατηγικές τους ενώ προσπαθούν να επιλέξουν κορυφές και πυθμένες σε μια ισοτιμία. Αυτό σημαίνει ότι συχνότερα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι traders τοποθετούν εντολές πώλησης σε παρατεταμένα ράλι και αγοράς στην πτώση της ισοτιμίας. Για αυτό το λόγο ο SSI θεωρείται αντιθετικός δείκτης. Οι προχωρημένοι traders που παρακολουθούν τον SSI μπορούν να αναζητήσουν busy signals όταν ο SSI δείχνει καθαρές θέσεις αγοράς ή να αναζητήσουν αγορές όταν ο SSI δείχνει καθαρούς πωλητές σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία. Ας δούμε ένα παράδειγμα του SSI στο EURUSD.

Αν γυρίσουμε πίσω στις αρχές του έτους, μπορούμε να δούμε ότι οι τοποθετήσεις στην ισοτιμία ήταν συνεχώς καθαρές πωλήσεις μέχρι τις αρχές του Μαρτίου. Όμως, αν ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα, βλέπουμε ότι το ζεύγος έχει ενισχυθεί κατά 500 pips την ίδια χρονική περίοδο! Η ισοτιμία τελικά «γύρισε» και κινήθηκε και πάλι πτωτικά αν και την ίδια στιγμή οι θέσεις πώλησης υποχώρησαν και ο όγκος των αγοραστών αυξήθηκε.

EURUSD SSI



Αυτοματοποιημένο Trading και SSI

Για όσους αναζητούν στρατηγικές trading με χρήση του SSI, η FXCM προσφέρει μια πληθώρα αυτοματοποιημένων εφαρμογών. Είτε κάνετε trading σε τάσεις, διασπάσεις ή momentum, υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα για όλες τις συνθήκες αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις διαθέσιμες στρατηγικές και για ένα αυτοματοποιημένο SSI σύστημα με την FXCM, επισκεφτείτε το FXCM App Store.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο trading είναι τα χρονικά διαστήματα των διαγραμμάτων που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο trader. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στον τρόπο που θα επιλέξει να τοποθετηθεί στην αγορά, μιας και αυτό εναπόκειται στην δική του επιλογή (μεσοπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα), αλλά στο γεγονός ότι πρέπει να συμβουλεύεται αρκετά χρονικά διαστήματα πριν πάρει την απόφασή του. Πάμε να δούμε το παρακάτω παράδειγμα, μέσα από το οποίο θα καταλήξουμε σε μερικά σημαντικά συμπεράσματα.

Μετά την τεχνική ανάλυση, ο trader έχει εντοπίσει την ισχυρή καθοδική γραμμή τάσης, και ψάχνει ευκαιρίες πώλησης της ισοτιμίας. Παρατηρεί την γραμμή στήριξης στο 0,8457 και αποφασίζει να πάρει θέση στην αγορά αν η ισοτιμία διασπάσει αυτό το επίπεδο.

Διάγραμμα 1: EUR/GBP 15 min



Εδώ ο trader συμβουλεύεται μόνο το 15λεπτο διάγραμμα, και περιμένει ένα καθοδικό κερί (bullish candle) για να πάρει θέση πώλησης (short) στην αγορά. Η ευκαιρία του δίνεται τελικά (φαίνεται μέσα από το κουτί 1) και ο ίδιος χωρίς να παρατηρήσει άλλα χρονικά διαστήματα της ίδιας ισοτιμίας παίρνει θέση short στο πρώτο καθοδικό κερί που σπάει την στήριξη. Μετά από λίγο όμως, η ισοτιμία επιστρέφει πάνω από τα 0,8457 και κινείται γύρω από εκεί (hovering around). Το λάθος του trader εδώ είναι ότι δεν συμβουλεύτηκε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ισοτιμίας, διότι τα κεριά στο 15λεπτο διάγραμμα αντανακλούσαν στην πραγματικότητα μια αναποφασιστικότητα των επενδυτών τη δεδομένη στιγμή.

Διάγραμμα 2: EUR/GBP 1 Hour



Αν συμβουλευόταν το ωριαίο διάγραμμα θα παρατηρούσε πως και τα 4 κεριά στο κουτί 1 ήταν απλά ξεσπάσματα (spikes), και στην πραγματικότητα από πίσω κρύβονταν αγοραστές που πίεζαν ανοδικά για επιστροφή πάνω από την προηγούμενη στήριξη που είχε μετατραπεί σε αντίσταση. Το σωστό timing για είσοδο με εντολή πώλησης (short) βρίσκεται στο κουτί 2 και συγκεκριμένα στο 2ο κατά σειρά κερί. Αυτό το κερί μας πιστοποιεί πως το 0,8457 έχει μετατραπεί από στήριξη σε αντίσταση και η ισοτιμία πράγματι για το υπόλοιπο της συνεδρίασης παραμένει κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Περίληψη άρθρου: Το ευρώ συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο αδύναμα νομίσματα στην αγορά. Καθώς αναπτύσσεται μια έντονα καθοδική τάση, οι traders θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για scalping που θα παρουσιαστούν.

Οι προοπτικές του Ευρώ (EUR) επηρεάζονται από τις αρνητικές θεμελιώδεις ανακοινώσεις της Ευρωζώνης, προκαλώντας πολλούς traders να στραφούν σε τεχνικές στρατηγικές αναζητώντας πιθανές ευκαιρίες πώλησης. Όσο δυνατή και να είναι μια τάση, είναι πάντα σημαντικό για τους traders που χρησιμοποιούν την τεχνική του scalping, να αναγνωρίσουν το κλίμα της αγοράς πριν ξεκινήσουν να τοποθετούνται. Άρα, πως θα καταλήξουμε στο ποιο είναι το κατάλληλο ζεύγος νομισμάτων για scalping trading; Για να το ανακαλύψουμε, θα παρακολουθήσουμε σήμερα ένα παράδειγμα με το ζεύγος EUR/AUD.

Για να έχουμε ένα παράδειγμα μεγάλης πτώσης του Ευρώ, σήμερα θα το χρησιμοποιήσουμε έναντι του Αυστραλιανού Δολαρίου. Πολλοί traders διαλέγουν να τοποθετούνται στο EUR/AUD λόγω του ότι μπορούν να κερδίζουν βραχυπρόθεσμα από την πώληση του ζεύγους, αλλά και μακροπρόθεσμα ακολουθώντας την τάση. Βλέποντας την τάση στο διάγραμμα 4ωρών παρακάτω, παρατηρούμε το EUR/AUD καταγράφει απώλειες 794 μονάδων από τα υψηλά Φεβρουαρίου. Οι Traders, γνωρίζοντας την τάση που έχει δημιουργηθεί, μπορούν να κινηθούν σε διαγράμματα με μικρότερα χρονικά διαστήματα, ώστε να βρουν την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς.

Μάθετε Forex – EURAUD Ημερήσια Τάση



EURAUD: «Χτίζοντας» διαστήματα

Λόγω των διακυμάνσεων ενάντια της τάσης που μπορεί να προκύψουν όταν κάνουμε trading σε διαγράμματα μεγαλύτερων χρονικών διαστημάτων, είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί η κατεύθυνση της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς. Μια τεχνική που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε scalpers είναι να χωρίσουν την προηγούμενη εβδομάδα σε διαστήματα. Έτσι, θα δημιουργηθούν δύο παράλληλα trading blocks ,ώστε να διαπιστωθεί εάν το κλίμα της αγοράς επιβεβαιώνει την κατεύθυνση της τάσης. Εάν και τα δυο σημεία ανάλυσης είναι σύμφωνα, οι traders μπορούν να ξεκινήσουν να αναζητούν μελλοντικές ευκαιρίες για scalping.
Παρακάτω έχουμε χωρίσει τις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας συνεδριάσεων στο EUR/AUD σε τμήματα με ταμπέλες Διάστημα 1 και Διάστημα 2. To Διάστημα 1 ξεκινά από την Τετάρτη στις 13 Μαρτίου και εκτείνεται μέχρι και το Σάββατο στις 17 Μαρτίου. Το Διάστημα 1 δείχνει το EUR/AUD να κινείται σε νέα χαμηλά στο 1,2468. Το Διάστημα 2 δείχνει μια συνέχιση της καθοδικής τάσης, καθώς μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η τιμή δημιουργώντας κενά διαστήματα, οδηγείται σε χαμηλότερα χαμηλά. Για να συμβολίσουμε την αδυναμία και των δύο block, είναι χρωματισμένα κόκκινα. Γνωρίζοντας πως η βραχυπρόθεσμη τάση συνεχίζεται στην ίδια κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης τάσης, οι βραχυπρόθεσμοι traders θα συνεχίσουν να αναζητούν ευκαιρίες πώλησης του EURAUD.

Μάθετε Forex – EURAUD «Χτίζοντας» διαστήματα



Παρότι και τα δύο διαστήματα στην ανάλυση μας παραπάνω, δείχνουν την ισοτιμία να καταγράφει χαμηλότερα χαμηλά, η τρέχουσα τιμή ανεβαίνει και κινείται ενάντια της αρχικής τάσης. Οι scalpers μπορεί να αναζητήσουν ευκαιρίες από αυτές τις -αντίθετες προς την τάση- κινήσεις, όσο εντοπίζουν υψηλότερα υψηλά να καταγράφονται. Εάν η τιμή του EUR/AUD επιβεβαιώσει τα νέα υψηλά, οι traders θα αναζητήσουν ένα νέο ζεύγος να τοποθετηθούν ή θα περιμένουν σε μια ενδεχόμενη διάσπαση σε χαμηλότερα χαμηλά.