Thread: Råvaror! Dela med er av era tankar här

Olja (US Light Crude)



Det rullande futureskontraktet för amerikansk olja har skapat en dubbeltopp vid 83 USD och sannolikheten är hög att priset handlas nedåt från dagens nivå.

Oljepriset har från sin botten i början av 2009 stärkt sig med 151%, från 33 USD per fat till de senaste dagarnas dubbeltopp på 83 USD per fat. Trenden är stigande och priset kan mycket väl stiga över 83 USD. Men med RSI som divergerat sedan nio månader och starka långsiktiga motstånd kring 86 har priset nu rullat över för andra gången vid nivån 83 USD.

Ett lämpligt mål är i dagsläget 72 USD per fat, vilket är 2 USD över den senaste botten från början av februari men 72 USD är även där vi förväntar oss att priset möter den stigande trendlinjen.

Stänger priset klart och tydligt över 85 dollar fatet, indikerar detta att priset vill högre och kan allt eftersom nå 90 USD. Sker detta är det lämpligt att testa några långa positioner istället för försöka gå kort.


Vill du se mer analyser likt denna? Lämna gärna en kommentar i tråden nedan.



Med vänliga hälsingar


Alejandro Zambrano
Valutaanalytiker | FXCM Research

Email: azambrano@fxcm.com

Tekniskutsikt Guld



Vad är nästa steg i Guld?

Från att haft en väldigt stark trend i slutet av föregående år, där priset steg med 20 % på kort tid, har guld de senaste tre månaderna varit allt annat än enkelt att handla.

Med en stigande trend sedan 2001 är guldpriset något man INTE går kort på långsikt och i diagrammet ser vi en stigande stödlinje som styrt priset sedan oktober 2008. Denna trendlinje testas nu återigen, och kan motivera korta och kortsiktiga positioner mellan 1091 och 1060. Från RSI får vi tyvärr inga ledtrådar.

Det bästa alternativet vi ser framför oss är ett eventuellt utbrott ovanför vår fallande trendlinje (R1). Då vi även har ett head and shoulders mönster under utveckling, skulle ett utbrott indikera att vi kan nå 1242. Skulle detta ske innebär detta att de kortsiktiga och långsiktiga trenderna sammanfaller vilket ger oss ett ”låg risk” tillfälle att gå lång, då sannolikheten är hög att vi snabbt hamnar i en vinstgivande position.


Ett annat bra läge är en korrektion mot 1000 där vi skulle invänta att priset bildar en bas innan det fortsätter att trenda uppåt.


Vill du se mer analyser likt denna? Lämna gärna en kommentar i tråden nedan.



Med vänliga hälsingar


Alejandro Zambrano
Valutaanalytiker | FXCM Research

Email: azambrano@fxcm.com

Guld mot 1 225 USD

Från att ha handlas sidledes sedan slutet av december 2009, verkar köpare nu redo att lyfta priset mot 1 225 USD. I vår analys publicerad för ca 3 veckor sen, såg vi dagens scenario som det mest säkra alternativet givet att man ville handla i linje med den långsiktiga trenden.

Utbrottet ovanför vår fallande trendlinje (R1) indikerar fortsatt uppgång och vi har även har ett head and shoulders mönster som gett köpsignal. Lämpligt mål med bakgrund till detta är det tidigare motståndet kring 1 225 USD och 1 326 vid en förlängning. RSI handlas i linje med priset vilket stödjer fortsatta uppgångar.

Risk för korrektion gäller hela vägen ner mot 1 118 USD. Man kan därför handla på denna signal på två olika sätt. Antingen inväntar man en positiv stängning i höjd med de utmarkerade fibonaccimotstånden eller så väljer man att gå lång vid en högre dagligstängning ovanför 1 165 USD.

Makrofundamenta stödjer en fortsatt uppgång i guld.

Vad tror ni kommer ske med guldpriset framöver?


Vill du få besked när nya analyser publiceras och ha möjligheten att kommentera? Bli medlemmar genom att klicka här.

Originally Posted by michalyordy

i think it is the ideal time of earn profit,

You could say so, I definitely think that gold is going to go higher, but it looks that it needs to correct towards 1137, before heading higher.

How are you planing to play gold?



Regards
Alejandro

Guld korrigerade som förväntat och gick man lång i anslutning till korrektionen ligger man väldigt bra till just nu. Guldpriset har fortsatt stiga och skapade igår en högre topp. Sannolikheten ökar därmed att vi når vår riktkurs på 1 225 USD från 14 april.


Nedan finner vi guldpriset justerat för inflation. Grafen sträcker sig från 1450. Jag vill dock påpeka att jag inte undersökt underlaget till denna graf. Det viktigaste man kan ta med sig från denna graf är att det genomsnittliga guldpriset legat på ca 630 USD och att toppen från 1980 skulle ha motsvarar ca 2150 USD i dagens penningvärde.

Guldpriset har alltså möjlighet att stiga men avviker nu från sin långsiktiga jämnvikt. Men den inflationspolitik som dagens regeringar och centralbanker bedriver känns det som guld endast har en väg att gå, vilket är UPP.


Vad tycker ni?

Guld mot 1 225 USD


Guldpriset forsätter att stiga i linje med vår analys från den 14 april och förutsättningarna för att guld når vårt mål på 1 225 är goda.

Marknaden trendar uppåt och som vi ser i den bifogade grafen skapar priset högre toppar och bottnar. Vid den senaste botten nådde priset 1156. Stänger därför priset under 1152 indikerar detta initialt att vi kan förvänta oss en lägre uppgångstakt.


Vad tror ni om guldpriset?

Olja
Som vi presenterat i vårt utbildningsmaterial föreslår vi på DailyFX att man tar hänsyn flera tidsintervall när man analyserar marknader. Vi gör detta i princip i alla våra analyser men presenterar oftast endast resultatet.

I dagens uppdatering av råoljepriset väljer vi att presentera de olika stegen.


Tar vi hänsyn till veckografen för amerikansk råolja, WTI, ser vi att marknaden sedan början av januari 2009 trendat uppåt. Det har visserligen inte varit enkelt för köparna att flyta priset till dagens nivåer då vi ser att priset handlats inom ett stort intervall. Vi kan även observera att priset i princip följt utvecklingen på världensbörser, vilket även är anledningen till att oljepriset nu är ”billigt” i förhållande till för en vecka sen. Vändningen som skedde från ca 86 USD per fat låg i anslutning till tidigare motstånd från slutet av 2007. Skulle därför priset stiga stänga ovanför 86 på veckobasis är sannolikheten hög att priset når 99 USD per fat.

Vi kan även observera att priset tidigare vänt vid den stigande trendlinjen och sannolikheten är därför hög att priset studsar ifrån trendlinjen och handlas upp till 86 USD per fat. Vi uppmärksammar även att RSI (9) inte handlats i linje med priset vilket indikerar att vi kan se ett trendbrott. Men RSI är av sekundär betydelse. Det är först när vi ser en brytning av trendlinjen som det är aktuellt att gå kort.

Stigande trend

Då trenden är stigande är sannolikheten hög att priset forsätter att stiga. Vi söker därför efter möjligheter att gå lång men sker ingen stabilisering av priset föredrar vi korta positioner. Utgångspunkten är däremot att ta långa positioner.

För att få en god ingång väljer vi att ta hänsyn till utvecklingen av råoljepriset på ett 24 timmars intervall.


Nästa motstånd är 76,91. Ifall priset inte vänder här är risken hög att priset faller igenom och faller till nästa stödnivå på vilket är 71. Vi undviker att köpa vid en första kontakt av 76,91 utan väntar tills vi får en god formation som hammer eller en klassisk formation som en dubbelbotten. Vi vill dock påpeka att sannolikheten är låg vi får se en dubbelbotten i detta läge med en graf inställd på 24 timmar är låg, man få istället växla till mindre tidsintervall som 1 timmars eller 30 minuters.

Efter och ifall priset vänder, kommer den nya botten att fungera som en utgångsläge mot långa positioner.

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dom i tråden nedan.


Mvh

Alejandro


För klassiska formationen vänligen besök: Chart Patterns - StockCharts.com och för candelstickformationer (hammer) vänligen besök: Introduction to Candlesticks - StockCharts.com

Olja handlas i dagsläget på 76,70 och handlas sidledes i 30 minutersintervallet.

Faller priset under 74,70 kan vi förväntas oss att priset forsätter att falla mot 71 USD per fat och stiger priset ovanför 78,70 kan vi vänta oss en ökning av priset till 82,5 och 85 vid en förlängning.

Håll även koll på de amerikanska börserna för bottnar de ur ökar sannolikheten att vi får se en urbottning i olja. För en övergrippande rapport om oljepriset, vänligen läs uppdateringen från 6 maj.


Mvh
Alejandro

Guld ligger nu väldigt nära vårt mål på 1225. Man kan nu välja att plocka hem eventuell vinst. Men med tanke på att guld handlats ganska ordnat på sistone kan det vara intressant att endast stänga hälften av sin position och hoppas på att få vara med i ett utbrott ovanför den tidigare toppen.

På längre sikt tror vi en forsatt uppgång mot 1 326 givet att priset bryter ovanför 1 225.

Om priset misslyckas med att stänga ovanför 1 225 kan priset korrigera ner mot 1 150 USD innan det försöker återigen nå 1 225. Skulle priset misslyckas med att bryta 1 225 för en tredje gång blir det istället intressant med korta positioner i Guld.

Ni är välkomna att ställa frågor eller bidra med eget material.


Mvh
Alejandro

Detta är uppdatering av vår analys från den 6 maj.
Oljepriset forsätter att handlas inom ett intervall av 78,50 och 75 USD per fat.

• Utbrott ovanför 78,50 innebär att priset handlas i linje med veckotrenden och vi får en riktkurs på 85,50 och 86 vid en förlängning.
• Brott nedanför 75 USD per fat öppnar upp mot fortsatta fall mot 71 och 68,50 vid en förlängning

Olja

Råolja anses nu har brutit sin konsolidering. För er som inte läst våra tidigare analyser förslår vi att ni börjar läsa vår analys från den 6 maj. Sannolikheten är nu hög att priset forsätter att falla som angivit igår och den 6 maj givet att priset inte bryter ovanför 75,80

Samtidigt som du tycker det ser bra ut på kortsidan tänkte jag sticka emellan med en lång setup.
Du har:

- En turtlesoup för uppgång
- (den perfekta RSI-setupen var visserligen där igår) men du har ett gott RSI-momentum .
Skulle lika gärna alltså kunna ta långa positioner och sätta stopp bakom senaste botten.
Det som är intressant med den är chansen till att komma mycket nära sin stoploss o därmed få tillgång till hög risk/reward

Allsidigit inte sant?

Guld 13 maj, 2010
Never trade against the trend! Ett klassiskt uttryck och ett som faktiskt fungerar.

Förlorare kan dock bli vinnare men inte i det korta och medellånga perspektivet. På samma vis är det mindre sannolikt att vinnare blir förlorare i det korta och medelånga perspektivet.

Guld är som vi vet en gammal förlorare för guld tappade rejält i värde mellan 1980 till år 2000. Det ser vi genom att titta på det inflationsjusterade priset för guld (se vårt inlägg den 28/4). Men de sista 10 åren har guld varit en vinnare och kommer säkerligen fortsätta vara det ett tag framöver. Men det är nästan omöjligt att veta på förhand när guld kommer toppa men de som kan identifiera en trend kommer veta när det är dags.

Hur ser det då ut i det korta perspektivet?
Jo priset stiger och guld skapade en ny all time high för två dagar sen. Hur kan man göra om man står utanför marknaden och tror att priset kan fortsätta stiga?

Guld 24timmarsintervall
Det enklaste är att gå lång på nuvarande pris men då händer det som ofta brukar hända. Man får en korrektion i priset. Detta är visserligen helt okej om man är en långsiktig investerare. Men vill man istället maximera sin vinst och minimera eventuell förlust föreslår vi att göra som swingtraders gör, köper på korrektioner.

Tar vi hänsyn till guldpriset sett ur ett 24 timmars intervall (se graf ovan), är det uppenbart att guld är väldigt starkt. Priset kan fortsätta uppåt från dagens nivåer men priset har ännu inte skapat en högre botten. Som swing trader vill man helst försöka pricka in denna nya högre botten med relativt god säkerhet. Alternativt väntar man tills en ny botten bildas och därefter tar position, det senare alternativt är intressant med tanke på att priset faktisk kan falla igenom uppenbara stödområden.


Hur mycket kan priset korrigera?
Utbrottet skedde från 1 200 och den senaste botten hade ett lägsta pris på ca 1 180 USD per uns. Vi tror därför att priset borde kunna nå 1 200 och eventuellt ha en överreaktion vilket temporärt pressar ner priset mot 1 180 USD per uns. Skulle säljarna lyckas pressa ner priset ännu mer så att det når området som är gulmarkerat tror vi att köpare blixt snabbt skulle ta över och lyfta priset. Anledningen till detta är att om detta sker så har vi fått en överreaktion mot nedsidan givet att trenden inte har vänt och att det gula området är strax ovanför ett väldigt starkt köpområde (1 160 USD per uns). 1 160 USD per uns är även vår nyckelnivå vilket innebär att vi föredrar långa positioner givet att priset inte stänger under 1 1160.


Kortsikt
För den kortsiktige handlaren som inte kan vänta tills vi får en större korrektion kan 1 231 fungera som en ny botten. Man bör dock anpassa sitt vinstmål kontra den risk man tar. Man ser även att ifall priset faller under 1231 så kommer priset sannolikt snabbt nå 1200.




Ni är välkomna att ställa frågor eller bidra med eget material.

Happy trading!

Originally Posted by Don Millione

Samtidigt som du tycker det ser bra ut på kortsidan tänkte jag sticka emellan med en lång setup.
Du har:

- En turtlesoup för uppgång
- (den perfekta RSI-setupen var visserligen där igår) men du har ett gott RSI-momentum .
Skulle lika gärna alltså kunna ta långa positioner och sätta stopp bakom senaste botten.
Det som är intressant med den är chansen till att komma mycket nära sin stoploss o därmed få tillgång till hög risk/reward

Allsidigit inte sant?

Det kanske inte riktigt framgick men grafen du kommenterade var inte en 24 timmarsgraf utan en 60 minutersgraf (om jag minns rätt) och som jag vet att du vet så är alla "mönster" som turtlesoup och RSI argument "mindre värda", då den övergripande trenden dominerar.

I fallet med olja konfirmerade utbrottet att säljarna var återigen redo att tycka ner olja.

/Alejandro

Olja, 18 maj, 2010


Olja, fyrtimmarsintervall

Fyrtimmarsgrafen ovan visar utvecklingen av oljepriset sedan priset bröt nedanför 75 USD per fat. I vår uppdatering den 13 maj berättade vi att vi trodde på ett fall mot 71 USD givet att priset bröt under 75. Detta scenario visade sig vara korrekt men nyckelnivån men var för snävt placerad.

Råolja, fyrtimmarsintervall

Vi har nu uppdaterat vår utsikt för olja och tror på fortsatta fall efter en korrigering. Priset hittade stöd runt 69,60 priset verkar nu vilja korrigera mot 74,60 vilket blir vår nya nyckelnivå på kortsikt. Skulle priset stänga ovanför 74,60 blir det istället intressant med korta positioner givet att priset handlas under 78,40 vilket är vår nyckelnivå från 24 timmarsgrafen. Handlas priset ovanför 78,40 ställer vi oss neutrala.

Lämpliga mål efter att en korrigering mot 74,60 slutförts är 69,60 och 65,50 vid en förlängning.


Grafen nedan är inställt på ett veckointervall och visar hur vi tagit ut våra riktkurser.

Råolja, veckointervall



Vad tror ni om oljepriset framöver?