Thread: GER 30 / DAX

Encore une trouvaille de Dyrcona !
Avec Dyrcona et Jacen !!!


Nous nous retrouvons dans une configuration intéressante comme on les aime !
Une résistance légèrement haussière qui à refoulé plusieurs fois la paire.
Un triangle haussier.
Une divergence sur la stochastic en sur-achat.
Bolinger touché en haut.
Retracement de fibonacci à 0.618.
Je laisse à mes compagnons le soins de compléter l'analyse de leur regards éclairés pour ce qui concernent les chiffres et détails.

A jeudi matin pour la suite ! Je vais me coucher

Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir.

Le niveau monte d'un cran, bravo pour ton analyse leptibelge.

La question ici est simple et complexe à la fois, comment jouer un tel niveau?

- Shorter avec un stop serré et être prêt à payer en cas de sortie par le haut
- Attendre que les statistiques sortent afin d'avoir un signal clair et de prendre position sereinement

Dans tous les cas la fin de semaine sera volatile mais décisive sur les indices comme sur les paires majeures.
Attention aux stops, à l'effet de levier utiliser et gare aux faux signaux.

Bons trades

Bonjour,

Effectivement avec Ptitbelge et Jacen, nous avons décidé d'analyser et de trader l'indice DAX...

D'abord, qu'est-ce que le DAX ?

La bourse de Franckfort - la Deutsche Börse -, septième bourse mondiale par la valeur totale de ses titres, s'affirme depuis les années 1950 comme la première place financière d'Allemagne. Près de 7000 sociétés sont cotées sur le FSE - Franckfurt Stock Exchange -.
Le principal indice de la Deutsche Börse est le DAX - Deutsche Aktien Xchange 30-. Il rassemble les 30 principales sociétés cotées au FSE.

En données hebdomadaires, le DAX 30 évolue dans un range dont le plus haut touché à plusieurs au cours de l'année 2007 situé à 8250 pts.
Puis de décembre 2007 à mars 2009, le principal indice allemand a connu une véritable descente aux enfers consécutive à la crise financière et économique de l'année 2008 atteignant les 3600 pts.



Depuis ce premier trimestre 2009, le DAX 30 s'est repris notablement. Après avoir vigoureusement franchi le retracement Fibonacci 23.6 (soit 4700 pts) en avril 2009 de la précédente vague baissière, puis le retracement des 38.2 (soit 5350 pts) en août 2009 et enfin le retracement des 50 (soit 5900 pts qui correspond d'ailleurs à une zone de turbulences et de batailles rangées entre acheteurs et vendeurs !) en mars 2010, l'indice flirte actuellement avec les 6350 pts à une centaine de points du retracement des 61.8.
Cette vague haussière n'est toujours pas terminée car les plus bas sont de plus en plus haut et les plus hauts également.

Cependant, l'indice paraît, depuis le mois de mai 2010, temporiser. Je le répète le support/résistance des 5900 pts a été franchi à plusieurs reprises à la hausse comme à la baisse indiquant un combat acharné remporté depuis la mi-juillet par les acheteurs. Cette lutte a, semble-t-il, ralenti le rythme vigoureux de la vague haussière. En témoigne le RSI, coiffé par une oblique baissière et qui indique une divergence baissière dont il faut tenir compte.


Pour se rendre compte plus précisément de ce face à face entre les vendeurs et les acheteurs, il faut passer sur le graphique en daily.
On remparque que l'indice est supporté par une droite de tendance haussière : les plus bas sont donc de plus en plus haut.




Mais dans le même temps le cours est venu buter sur une résistance majeure à 6350 pts à trois reprises : le 26 avril, le 21 juin, et le 3 et le 4 août. Cette zone de prix correspond égalemetn à la borne haute des bandes de Bollinger.
A chaque tentative des acheteurs pour franchir ce seuil technique essentiel, le cours est reparti très nettement à la baisse, même si celle-ci est de en plus contenue préfigurant une congestion progressive.
Le cours évolue dans un espace de plus en plus réduit illustré par un triangle haussier. C'est une figure technique de continuation de tendance et qui ne paraît pas remettre en cause la tendance haussière observée depuis 2009.

Comment trader l'indice ?

Plusieurs stratégies s'offrent à nous :

1/ Comme le souligne Nicolas Chéron dans son post précédent, on peut "vendre la résistance". Le point d'entrée est idéal car nous sommes très près du dernier plus haut. Il y a donc fort à parier que le cours reparte très nettement à la baisse. On placera un stop de protection au-dessus de la résistance (un peu large dans la mesure où cette zone de turbulence engendre de la volatilité !). Quant à l'objectif, on se fixera un point qui soit au-dessus du dernier plus bas dans la mesure où la tendance reste haussière. La bande de Bollinger intermédiaire me semble fournir un excellent objectif de take profit. Donc on pourrait viser les 6150 pts.
Je précise que cette stratégie est contrarienne (donc plus risquée) dans la mesure où on vend dans une tendance haussière !

2/ C'est pourquoi pour des traders plus prudents, on peut attendre des signaux plus probants.

a/ Stratégie baissière : Si vous considérez que le cours de l'indice doit repartir à la baisse et qu'un retournement de tendance se profile dans les semaines à venir, vous devrez être très patient et attendre une série de signaux baissiers. Vous attendrez d'abord que le cours casse à la baisse le niveau du dernier plus bas en données journalières soit les 6060 pts (30 juillet dernier). Outre cela, il faudrait que le cours casse à la baisse : l'oblique baissière, la borne basse de Bolligner et enfin le retracement des 50 (5900 pts) ! Alors nous aurions de fortes probabilités d'un retournement de tendance significatif à moyen terme.
Cette stratégie nécessitera beaucoup de temps (plusieurs semaines voire plusieurs mois !).

b/ Stratégie haussière : Le triangle haussier dans lequel évolue le cours est une figure technique de continuation de tendance (je me répète). On peut donc considérer que l'indice finira par s'affranchir de la résistance des 6350 pts. Il faudra sans aucun doute compter sur des données macro-économiques majeures afin de doper le cours.
Si cette stratégie se mettait en place, le potentiel haussier serait puissant. Nous aurions un premier objectif à 6650 pts; un second à 7250 pts. On pourrait aussi appliquer les règles chartistes pour définir un objectif : on prend la base du triangle que l'on reporte au-dessus de la résistance. Grosso modo, il y aurait selon cette perspective quelques 750 pts gagner !

Je laisse à mes amis Ptitbelge et Jacen le soin de compléter et d'éclairer cette analyse !

Je complète via Edit

Quand les fondamentaux travaillent avec les points techniques !!!
1 bonne nouvelle en Allemagne sur les commandes industrielles à 12h00 et la paire monte jusqu'au retracement 0618 de fibonacci !
1 mauvaise nouvelles US à 14h30 sur les demande de chômage et la paire redescend sur un petit socle ici en 5 minutes !
Décidément, l'un ne va pas sans l'autre !
Il fallait absolument être là devant l'écran !!!!

En as tu profité pour vendre la résistance et acheter le support où découvres tu le Dax avant de surfer dessus?

Très bon cadrage en tous cas.

Bonjour,

L'indice allemand, DAX 30 (contrat future échéance septembre) a profité, la semaine dernière, du retour de la confiance des investisseurs pour les actions.
l'indice a connu quatre séances consécutives de hausse faisant passer le cours de 5800 pts à 6180 pts.
Depuis le début de la semaine, la hausse semble s'essoufler puisque le cours a renoué aujourd'hui avec les 6100 pts.

En données hebdomadaires, l'indice évolue dans un biseau haussier.



Pour le moment aucune tendance claire ne se dégage. On attendra un éventuel franchissement à la baisse du seuil des 5800 pts qui correspond au derniers plus bas.
Du point de vue fondamental, on surveillera à 12H00 (heure de Paris), la publication des commandes industrielles allemandes.

D.

La hausse des taux en Chine arrive à point nommé alors que les indices flirtaient avec des résistances majeures.
J'attendais un retournement sur les indices et sans vouloir crier au loup trop rapidement, il se pourrait qu'un point haut ait été atteint.

L'indice Allemand, le Dax 30 est représentatif des indices les plus bullishs à l'instar du Dow Jones et du SP500, les indices américains.
Graphiquement, cet indice s'inscrit dans un biseau haussier dont la borne basse se situe vers 6900. En cas de sortie par le bas, la consolidation en cours se transformerait en correction en direction des 6700 avec une zone de soutien majeure à 6640/6670 points.
Il conviendra donc de suivre la réaction des prix sur le support horizontal des 6950 points. En cas de rupture, les plus offensifs pourront prendre position en anticipant une future cassure des 6900 points.
En cas rebond des cours sur les 6950, on suivra l'éventuel retour sur les 7000 points pour prendre position à la vente avec un meilleur timing, toujours pour les plus offensifs. Les autres attendront les ruptures des niveaux évoqués.

Graphique journalier

6951 au plus bas, ce n'est pas pour rien que beaucoup de traders intraday traitent le DAX qui est un des indices le plus propre graphiquement contrairement à son homologue français, le gruyère, aussi appelé CAC40.

Nous voici sur les 7000 points, le support a tenu et la dynamique haussière pourrait reprendre.
- Ceux qui souhaitaient acheter auront pu le faire à proximité du support ou le feront en cas d'éventuel repli sous 7000 points
- Ceux qui veulent vendre partant du principe que la bougie de lundi était un pré-signal baissier profiteront du pullback actuel pour prendre position à la vente (j'adhère à ce scénario)
- Enfin, les sceptiques souhaitant jouer la baisse prudemment, sans opérer à contre courant, attendrons la rupture de l'oblique grise désormais couplée au support horizontal des 6950 points

Je privilégiai des ventes sur les 7000 pour jouer la baisse mais cette dernière fut de courte durée. En effet, les cours ont buté sur les 7000 pour ensuite aller tester les 6900 mais les acheteurs sont encore et toujours présents ce pourquoi on ne s'acharne pas.

Dans un tel marché, on peut jouer la hausse sur les supports clés ou la baisse lors de cassures de supports importants. Par contre, il faut rapidement mettre son stop au point d'entrée afin de se prémunir des assauts acheteurs qui maintiennent la dynamique haussière pour le moment.

Je continue de chercher des points de vente avec un bon timing car je pense que nous marquerons un point haut de moyen/long terme dans les semaines/mois qui viennent sur les indices. Toutefois, je ne m'acharne pas et je vous conseille de faire de même. On ne joue la baisse que sur cassure de supports suivi d'une augmentation de la volatilité.

Quant au biseau identifié la dernière fois, j'avais parlé des 6900 et 6950 et ce sont finalement les 6900 qu'il fallait privilégier. Seul une rupture de ce seuil serait significative pour les vendeurs, au-dessus, la hausse prévaut.

A suivre le range 6900 - 7025 points.

Graphique journalier

Point graphique long et court terme. Haussier mais sous surveillance.
Résistance à 7200/7250 puis 7700/8000 soit les records absolus.

Avalement baissier sur le dernier chandelier, les bullishs s'essouffleraient ils? A surveiller de près.

Suite à l'avalement baissier constaté hier, les baissiers ont la main.
Il faudra casser le seuil psychologique des 7000 puis le bas du canal pour qu'une correction se mette en place.
Les plus offensifs auront pris position hier ou ce jour avec des stops au-dessus des plus hauts, les autres attendront un signal plus puissant.

Les 7000 sont à nouveau défendus, seuil de la MM20 jour.
Tant que ce niveau tiendra, la hausse perdurera, une clôture au-dessous serait une première alerte alors qu'une rupture du canal ci-dessous en clôture (sous 6950) serait de mauvaise augure pour la suite.

Les acheteurs pourront donc mettre à profit la proximité des 7000 points avec un stop serré pour viser les plus hauts.
Les vendeurs déjà en position pourront abaisser leur stop ou bien prendre des bénéfices. Les baissiers prudents attendront le signal escompté décrit précédemment.

Je suis les indices dernièrement car j'escompte une inévitable correction, j'aurai donc plus tendance à attendre un signal baissier pour passer short que de payer les supports (en swing).
A court terme, tenter un achat sur les 7010 se justifierait de par la proximité du support.

Graphique journalier

Un achat à 7020 était en effet justifié, la MM20 a été de nouveau défendue et les cours sont repartis de plus belle en direction des plus hauts.
Au-dessus, on retrouve les 7200, seuil clé de long terme puis les 7250 en extension. A la baisse, les 7075 et 7000 sont supports.