Thread: Journal de Dimitri

Originally Posted by Dimitri

EURUSD UT M15

Lundi, nouvelle semaine.

Comment démarrer la semaine alors que d'une part la situation graphique est tendue avec la zone des 1.30 toujours en support tandis que d'autre part, des nouvelles macro-économiques sont attendus au cours des prochaines séances ?

J'ajusterai mes trades intraday de cette façon-ci, a l'aide de ces canaux tracés vendredi prenant des compte une oblique reportée a cet instant.
Celles ci nous donne des zone de short potentielles ainsi que des prix d'achat.

Tant que les 1.30 tiennent, tant que nous n'en savons pas plus sur l’évolution en eurozone alors j'ajusterai des ventes et des achats sans trop anticiper sur plusieurs semaines tant il est vrai que dans ces périodes d'ajustements des anticipations la volatilité fait son grand retour - avec les difficultés qu'elle implique -




* Chine relevement bande de fluctuation Yuan
* Moody's Rumeur de dégradation d'institutions financieres Europe
* Calendrier statistiques chargé avec decisions monetaire ci et là
* Resultats d'entreprises.


Bons Trades

Hello,

je vous remonte ce post de hier nuit.
Zone de prix du canal descendant parfaitement respectées.
3140 en short c'est optimum.
Je n'ai pas eu ce prix pour sortir de mes achats sir 3004.
Celui ci coupé il y a peu a 3120.
J'ajuste et laisse diverger si on doit rechuter ou bien remonter.
Je suis neutre en horaire - donc encore un peu de patience pour avoir un timing parfait - a defaut d'avoir pu etre là pour payer short 3140.

@ Toute

Peu de statistiques ce jour.
Séance enflammée hier a +3% pour le CAC40 a 3292.
Le FMI nous annonce des relèvements de prévisions économiques ci et là, des ajustement d'anticipations macro-économiques qui tendent a inviter au risque tant ils sont soit stables, soit optimistes.
Quelques publications d'entreprises US.

Je ne suis pas pressé de prendre position sur EURUSD, nous sommes au milieu de nul part, avec les 3150/60 en resistance et 3110/3100 en support soit une sorte de range serré dont il faudrait attendre la sortie par le bas pour aviser sereinement d'une position.
Pas de biais particulier, j'ajusterai au cours des prochaines heures.

Aucun changement en perspective, EURUSD évoluant depuis 15 jours dans triangle de congestion.

Neutre, encore neutre et toujours neutre en journalier comme depuis 2 semaines

Canal baissier intact dont la borne haut n'a pas été atteinte
Niveau des 1.30 / 2975 en support majeur

On pourrait ne pas avoir de sortie cette semaine encore ce qui incetera les plus prudents a regarder d'autres actifs reduisant utilement la prise de risque augmentée que constitue une telle configuration chartiste.

Je ne joue pas a pile ou face.
Ainsi tant que les supports indiqués tiendront, je ne m'aventuerai pas a parler de point haute, ni meme de potentiels swings a initier.



Le marché pourrait tout a fait nous combler d'une fausse sortie haussiere sur fond de renforcement du FMI et de rebond des valeurs bancaires europeennes masacrées ce dernier mois. Sans meme parler d'une eventuelle bonne surprise du coté de la commission europeenne qui pourrait prendre acte de la demande des banques europeennes en assouplissant la reglementation liée a Bale 3 qui doit intervenir dès juin 2012. (indice Stoxx600)
.

etant entierement d accord avec toi sur ce point je paie les support ..tant que des vrais signaux baissiers ne seront pas valider

US30 // DOW

Je ne poste pas souvent mais ca saute aux yeux, alors cadeau utile pour ajuster vos trades et votre vision pour les prochaines semaines, séances :

- Canal ascendant propre et respecté ce jour (lundi 23 avril)
- Réaction positive sur bas de canal avec clôture jour flat pile poil sur EMA50
- Drapeau qui reste a confirmer par plusieurs touchettes sur les bornes le constituant




FMI bla bla
FED bla bla
Chine bla bla

Bons Trades

Tiens le FOMC me donne matière a réfléchir d'autant que la période s'y prette largement.
Simple raisonnement lancé pour débats et discussions.

La FED a clairement énoncé un changement de paradigme en instaurant des conférences de presses a la suite du compte rendu du FOMC.
L’élément majeur changeant la donne étant l'instauration d'un objectif d'inflation annuel un peu a l'image de ce que fit la BCE en UEM, mandat dont elle ne pourra plus se permettre l'usage a l'avenir - au mieux dont elle devra reléguer au second plan sous peine d'une implosion inévitable et prochaine de l'Eurozone - mais ce sera le thème d'un prochain billet.


Que signifie en un mot le fait de se doter d'un objectif chiffré, claire et défendu d'inflation annuel ?

---> Que les investisseurs ne seront pas lésés par une inflation hors de contrôle - tout a fait l'inverse de ce qui se passe/ra en UEM - qui rognera le capital des nantis.
On pourrait tout a fait assister a un influx net de capitaux en direction des USA pour cette raison d'une part , pour des considérations refuges par ailleurs le tout teinté d'une dose de confiance en l’économie US a rebondir et a l'avenir, a développer ses échanges avec la zone ASIE-PACIFIQUE. (Cf Billet ' Pour une autre théorie du découplage')


La FED maintenait artificiellement bas les taux d'emprunts US bas malgré sa situation budgétaire. Ce changement de paradigme pourrait soudainement redonner un attrait certains aux bons du trésor US à 10 et 30 ans et par là même revigorer la monnaie dollar évitant ainsi aux Etats-Uniens d'avoir a payer trop cher leur import de matières premières ce qui constituera un avantage compétitif majeur en vu d'une ré-industrialisation (cf Billet Shale Gas) de l’économie US sur de nouveau secteurs d'activités d'une part, et libérera du pouvoir d'achat pour le consommateur US --> un cercle vertueux a prévoir sur la prochaine décennie qui s'il s’opérait ainsi serait bien plus serein car s'inscrivant dans une trajectoire définie et viable par opposition a une économie d'endettement pure et dure (subprimes).

En conclusion, si la FED n'annonce pas de QE aux cours des prochains mois, mais qu'a l'inverse elle s'engage dans un politique monétaire axée selon les modalités précisées plus hauts - décrites a gros traits certes - il se pourrait bien que n'assistions pas a des ventes paniques et massives sur les marchés US.

Aussi, ne négligeons pas l’évolution des rapports de forces diplomatiques en cours dans les chancelleries; changements auxquels nous assistons actuellement - constitutif de l’échec de l'OTAN en Syrie - revelait au grand jour par le double veto Sino-Russe au conseil de securité.
Cet element majeur, fondamental ouvrant la voie a une periode plus incertaine que par le passé, periode anterieure dominée clairement par les USA. sur l'échiquier mondial.

Ceci caractérise une incertitude profonde et majeure sur le poids que pourra pèser a l'avenir les USA dans les 'affaires' du Monde Multipolaire.

? Quelle renaissance pour les USA ?

c'est pas mal ton article sauf que n'importe quel appareil productif ne pourra pas donner du travail pour tout le monde dans l'avenir alors cercle vertueux je serais curieux de voir ça..

Originally Posted by FrenchTouch

c'est pas mal ton article sauf que n'importe quel appareil productif ne pourra pas donner du travail pour tout le monde dans l'avenir alors cercle vertueux je serais curieux de voir ça..

Je ne crois pas particulirement en l'Homme mais je crois en la capacité que chacun de nous peut avoir a se surpasser pour avoir envie de vivre et par là meme construire innover se demerder pour participer et faire sa vie - le tout participant a l'economie.

Tu remarqueras que je ne parle jamais de l'UEM (hors Angleterre) dans mes billets car celle ci est mal en point et le restera durant bien des années encore.
Je mise sur la region Asie pacificique + Afrique + Moyen Orient
Je ne m'en rejouis pas du tout mais c'est l'etat de fait - le constat - que je tire de l'evolution de ces dernieres années d'une crise mal gerée par les technocrates.
Oui nous sommes les dindons de la farce en UEM et je le regrette franchement mais c'est ainsi, alors je fais mon chemin..

Alors que nous dit la FED ?


Fed holds policy steady as expected

Fed keeps plan to hold rates low until 2014

Fed: Oil prices will affect inflation temporarily

Fed repeats market strains are big downside risk

Fed sees moderate growth, then gradual pick up

One dissent from Fed policy vote


Conférence de presse @ Suivre.


FRB: Press Release--Federal Reserve issues FOMC statement--April 25, 2012

Bon bon, c'est très sympa tout ca.

Je vous fait part de toute ma petite expérience de cette semaine via AT + MP + VP


I - De l'interet de l'AT Journaliere + MP + VP

1 - Le cas du DJ du lundi 23 avril.

ICI mon analyse du DOW du lundi (Dow Jones Industrial Average / US30)
On voit que les cours sont allé chercher le bas de canal ascendant pour rebondir violemment.
L'AT nous indiquait ce point comme support et potentiel achat.
Le MP VP nous indiquait un possible piege a short sur la zone des 12900 // 12850
(cf video de tradingetanalyses mardi ou lundi soir je ne sais plus)

------> entre l'AT + MP + VP , on ne pouvait que payer long en mode esprit tranquil et laisser tourner 1-2-3 jours relevant les stops peperes.



DONC

Pour ce que j'ai vu cette semaine, j'etablis une sorte de plan :

AT Jour très pertinente encore faut il qu'elles soient bien faites...
MP VP indiquant les zones d'attractions, de pieges et des indications sur les volumes vous le savez
Le tout relié a ma technique perso acquise après plusieurs années de trading.

AT horaire pertinente mais parfois balayée par la volatilité (vendredi dernier EURUSD 01h triangle d'indécision balayé par le haut puis pas le bas en mode ca balance grave et distribue.)
Quand on sait que le marché aura tendance a etre en mode balance + triangle d'indécision alors on se dit : ne pas trader ou bien vendre acheter en mode range (balance).

Pour ce qui est du scalping, il faut faire attention selon les condiitons de marchés (FOMC PIB US ETC...)
Ainsi, ce jour on avait un point de scalp long parfait sur le S2 points pivots jour 3160.
Mais trop de scalp achat vente nous 'aveugle' alors que dans un cas comme aujourd'hui journée relativement directionnelle car haussiere.

Je redirige ma technique selon comme suit :

AT JOUR sur les actifs que je suis de près
AT Horaire sur ceux que je traites
MP VP Horaire + Jour pour voir les zone d'attractions de rejection
MP VP 10 minutes pour voir les meilleurs points d'entrée en mode scalp mais en me laissant la possibilité de laisser tourner en mode 01-02h selon.

----> agressif pour le point d'entrée de la pose car une fois que ca part on se retrouve a 0 et petit gain et on de suite a l'aise pour ensuite aviser en MP VP 30 minutes - hors conditions de marché FOMC PIB US vous le savez

Analyse Technique EURUSD D1 :

Je me suis aperçu que tout le monde avait peu ou prou la même analyse technique en journalier // weekly donc j'en change et configure celle-ci :


- Canal descendant avec bear trap (souvenez-vous janvier)
- Ligne noire de support (plus bas que vous retrouvez en journalier)
- Ligne bleue de support avec la zone des 1.30 encadrée comme zone charnière.
- Deux zones de resistances 3340 & 3450 environ
- Haut de canal descendant avec une zone large entourée tant et si bien que nous ne savons pas si les cours iront et encore moins vers quel prix (1.35? 1.36 ? plus tard vers 1.34 ?)

Quelles sont les possibilités que le marché aille en mode "tout va bien" jusqu'au 1.35/1.36 avant de replonger en mode berezina ?

C'est une possibilité a prendre en compte tant il est vrai que les 1.30 tiennent, que malgré les "défis démocratiques" a venir le marché ne semble pas trop broncher.

Notez aussi que les cours sont non loin de la borne haute du triangle d'indécision (cf file EURUSD MT)



Bons Trades & Vive le MPVP

Quel Bonheur de prendre lecture d'un tel article !!
Comme si...les choses étaient bien faites

Voilà qui tend a corroborer mon analyse d'un découplage autre que celui conçu par les têtes bien-pensantes.

La Chronique Agora

Et IcI

Je précise que mes articles et autres analyses de la sorte font office de papiers destinées a de la recherche macro-économique.
Donc, mes analyses sont des scenarii macro-économiques plus ou moins probables a échéances moyen terme - au sens économique du terme 5 ans environ -

Originally Posted by Dimitri

Aucun changement en perspective, EURUSD évoluant depuis 15 jours dans triangle de congestion.

Neutre, encore neutre et toujours neutre en journalier comme depuis 2 semaines

Canal baissier intact dont la borne haut n'a pas été atteinte
Niveau des 1.30 / 2975 en support majeur

On pourrait ne pas avoir de sortie cette semaine encore ce qui incetera les plus prudents a regarder d'autres actifs reduisant utilement la prise de risque augmentée que constitue une telle configuration chartiste.

Je ne joue pas a pile ou face.
Ainsi tant que les supports indiqués tiendront, je ne m'aventuerai pas a parler de point haute, ni meme de potentiels swings a initier.



Le marché pourrait tout a fait nous combler d'une fausse sortie haussiere sur fond de renforcement du FMI et de rebond des valeurs bancaires europeennes masacrées ce dernier mois.
.Sans meme parler d'une eventuelle bonne surprise du coté de la commission europeenne qui pourrait prendre acte de la demande des banques europeennes en assouplissant la reglementation liée a Bale 3 qui doit intervenir dès juin 2012 (indice Stoxx600)

SUIVI ANALYSE JOURNALIERE EURUSD au 04 mai 2012 :

Canal descendant dont il conviendra de pousser Sud en cassant le noeud de support avant de se lancer dans toutes sortes d'anticipations baissieres et autres desirs de voir la paire au tapis.
Objectivité Oblige.

J'attire votre attention sur le niveau des 3120/30 touché hier en séance lors de la conference de presse de Super Dragon, en terme d'analayse MP on a constaté un bear trap en UT très courtes qui a renvoyé les cours sur les 3170 environ. Actuellement ils sont stable non loin des 3150.
On le voit, une bonne analyse journalier avec des compétences en MP VP confère bien des avantages a leur utilisateurs.

Je conserve tranquillement mes paquets long 3131 prit hier.

@ Suivre

Petite Leçon de Philosophie Politique :

- T'as une tache : pistache -

Toujours regarder ailleurs que la foule pour éviter de se prendre un doigt dans le nez comme le suggère cette blague si bien connue de tous.

La France dispose de deux présidents dans l'attente de la passation de pouvoir de l'ancien president vers le nouveau elu M. Francois Hollande.

M Obama rencontrera son homologue francais recemment elu dans les 15 prochains jours. De mémoire jamais un president francais n'a été aussi vite invité a rencontrer le president US. Signe favorable des tractations en cours dans les chancelleries.

De plus, on constate des convergences croissantes vers la position de M Hollande de la part de M Monti, M Cameron, Mme Merkel, M Draghi sans oublie Mme Lagarde.
L'interet de se questionner sur ce qu'il se joue dans les chancellerie en vue du G20 est plus que necessaire pour se sortir des discussions de comptoirs.

En Grece, aucune majorité n'a réussit a s'imposer lors des elections legislatives ce dimanche. Le President Grec devra dissoudre le parlement pour faire a nouveau voter le peuple sous peine d'une sortie du pays de l'Eurozone. Je souhaiterais très que ce pays en sorte qu'on puisse avancer ailleurs. Nous verrons ce qu'il en est.

N'oublions pas la tenue d'un referendum en Irlance de 31 mai.

Rien n'a changé en un weekend mais les bonnes volontés sont bien presentes et le G20 sera determinant pour la suite.