Thread: Journal de Dimitri

Ce journal aura pour but la presentation d'analyses sur plusieurs paires, indices et matieres premieres avec des scenarii que je suivrais et mettrais en oeuvre en indiquant au mieux le suivi de mes positions tout en les argumentant.

Il y a aura aussi une partie fondamentale plus complète, c a d que j'analyserai plus en détail les situations que ce que je ne le fais a present sur la file euro dollar.

Je traite principalement ici les actifs suivants : EURUSD // S&P50 // USOIL //

Quelque chose m'apparrait soudainement :

L'ensemble des mesures budgetaires prises par l'ensemble des pays de la zone euro tendent a aissainir les finances publiques mais il y a aussi un element interessant. En effet, on constate que l'ensembles des prestations sociales ( retraites allocations etc..) et des revenus seront comprimés pour ne plus etre indexés sur l'inflation mais indexés sur le taux de croissance.

Ainsi, selon le schema de staflation cachée qui se profile - necessaire et inevitable pour endiguer le taux d'endetemment - on assistera a un appauvrissement generalisé (+ encore que ce qu'on connait actuellement) de la population, et Berlin aura ainsi la garantie de ne pas avoir 'd'effet de second tour' - souvenons cette hantise tant repetée lors de chaque meeting de Trichet lorsqu'il etait a la tete de la BCE.

Donc d'une part, on savait que Berlin voulait s'assurer du bon déroulement des ajustements budgetaire ci et là (chose faites) mais on voit d'autre part, que Berlin s'assurera aussi que 'ces effets de second tour' n'entacheront pas sa competitivité - car on le sait elle n'en beneficie que parce que les Allemands ont consentis bien des sacrifices sur revenus il y a des années déjà -

Des ajustements qui dans des conditions de marchés, de liberalisme non etatisé, prendraient 1 voire 2 années prendront ici beaucoup d'année sinon une decenie, mais je ne m'aventurerai pas a donner une durée precise, ce sera long et douleureux c'est certain.

Ce graphique weekly, avec la MACD en appuie, indique une divergence haussiere cachée.
En effet, les cours n'ont pas cassé les plus bas à 1008 environ _du precedent croisement haussier MACD_ alors même que la MACD s'enfoncait plus bas lors de la panique de aout septembre 2011.
Celle ci m'etait déjà apparu et j'avais eu l'occasion d'en faire part sur le file s&p500, mais ce weekend là Papandréou etait venu gacher la fête avec l'annonce de la tenue d'un referemdum.



Je reste donc hyper haussier, scenario que je defends depuis octobre, malgré la baisse qu'on a pu connaitre au moins de novembre.
Une telle divergence nous porterait au minimum sur les anciens plus hauts, soit les 1360 environ.
Dans un premier temps, il convient de viser la prochaine resistance oblique à environ 1300 en l'etat actuel de la situation.
Invalidation de ce scenario si et seulement si la MACD recroise a la baisse.

Très propre , c'est pour ca qu'on l'aime - notre indice -

Graph Weekly, je veux vous montrer les retracements de fibo, notamment les 23.6% (1210) de toute la vague de hausse :



Graph Journalier zoomé en voyant que durant la séance de Mardi, les 1210 ont été frolé et ont fait reflué les cours :




Les EMA 20 & 50 ont croisé a la baisse et il est donc normal d'avoir un rebond suite a leurs croisement sur cette UT, par contre ce rebond est aussi porté par des elements fondamentaux tel que des avancements sur le FESF et un futur accord IMF ECB pour aider les pays et ainsi contourner les traités en vigueur (comme quoi les choses peuvent aller vite quand ces messieurs veulent bien :/ )


Enfin , ce même niveau des 23.6% se conjuguant au 38.2% et ayant joué le role de resistance, etait aussi TP.

Je conserve ces niveaux en journalier pour acheter sur rebond tant que les 1180 tiennent en support. En UT inferieures comme a chaque fois j'aviserai le bon point d'entrée en fonction des elements disponibles a ce moment là.

Bon trades

Lundi 28 Nov :

* Ouverture des Futures en forte hausse sur Gap.
* Rebond technique sur les 61.8% des R de Fibo, avec mèche le vendredi 25 sur laquelle mes achats ont été stoppé.
* Achat 10 lots le lundi matin tôt a 1176 [parallèlement à l'achat 100K euro dollar 3292]
* Cassure effective des 50% à 1183, renfort achat 1187 5 lots

Mardi 29 Nov :

* Fermeture sur resistance R1 des point pivots weekly à 1199 soit 10 X 230 + 5 X 120 = 2900 pips
* EurDollar qui court toujours.

Mercredi 30 Nov :

* Aucunes positions sur l'indice au matin
* Attente que les cours s'approchent des 1183.
* Les cours font un plus bas a 1184.4 et remonte fortement.
* Patience et méfiance car je crois a un faux signal rebond
* 11h grosse bougie haussiere en 15min qui casse la R1 Weekly, je paie long 10 lots à 1201
* Objectif re-test et cassure des 38.2%
* Cassure effective des 38.2% a 1209 sur fond daccord inter banques centrales
* Je repaie long 1225 10 lots objectif 23.6% à 1241
* Clôture a 1239 des 20 lots soit au total 5200 pips.

Jeudi 01 Dec :

* Nouveau mois qui demarre en trombe avec des annonces d'ampleurs qu'on attendait depuis longtemps qui arrivent tardivement
* Aucune positions sur l'indice au matin
* Dans l'attente suite aux démentis du FMI sur des accords avec l'Espagne et l'Italie

Plan de trading pour la journée & Analyse ac retracement:

On a donc :

* Croisement MACD a la hausse
* Très forte (trop?) depuis la cassure des 23.6% jusqu'au 61.8% et entre temps les 50% ont cedé très facilement.
* Oblique de resistance dont les cours sont a proximité ce matin
* Je surveille :

- soit une cassure directe de cette oblique avec un retour sur les 1290 ,
- soit un echec a passer cette resistance
- soit un retour des cours sur les 50% à 1220 avec signal qui serait donné sur une cassur des 61.8% à 1237



En graph 01h, j'attends donc au minumum un retour a proximité de EMA20 pour payer long au voisinage de celle ci ou bien vendre sur rupture.
L'analyse technique etant bien faites, je parie que la EMA20 sera au niveau des 61.8% a 1237 d'ici a quelques heures et ainsi le scenario prendra vie.
Autre possibilité, si les cours vont directement chercher l'oblique de resistance a proximité des 1250 alors je shorterai agressif pour viser un retour sur les fameux 1237.



Voilà pour aujourd'hui. J'essaierai a l'avenir de mettre au mieux mes plans de trading chaque matin et ensuite de dire 'en temps réel' mes prises de positions.
Je demarre tout juste mon journal, je l'avais presque oublié ce vilain
Hier etait une séance magnifique et exceptionnel.
J'aime vraiment ce que je fais.

Graphique journalier :

* Achat de dimanche 3292 toujours en piste
*Cloture séance de mercredi au dessus de EMA12
* Il faudra tenir le milieu de cette bougie qui est support et donc le payer si les cours y reviennent
* R de Fibo avec EMA 20 & 50
* Zone des 3440/60 qui est une grosse zone d'overlap
- - Il faudra cloturer la semaine au dessus de cette zone pour viser plus haut sur cette paire les séances suivantes --

Graph 08H :



Graph 01h :

* Croisement haussier des EMA20 & 50
* Cours live a 3455
* Point pivot jour à 3412
* EMA20 à 1.3419



J'escompte un retour au voisinage de EMA20 pour payer, c'est a dire que les cours vegete dans le zone des 3440-60 que EMA20 la rejoignent puis achat et on continue avec objectif 38.2% de fibo a 1.36 environ
J'ai du mal a renforcer là de si bonne heure alors que le S&P s'approche de son oblique de resistance.
S'il la casse en force, alors je paie l'euro en renfort et j'achete le S&P.
A defaut, selon l'ouverture des futures en Europe ce matin, je vendrai agressivement le S&P (comme indiqué dans l'analyse en dessous) pour au moins une temporisation ce matin avant cette après midi fournie en stats US.


@ Suivre

S&P a proximité d'une oblique de resistance, celle mise en avant plus bas, je vends 3 lots a 1249.4 stop 1257 environ 60 points
Je trouve l'Asie un peu molasson..

Il y a du nouveau du coté de l'avancement de la résolution de la crise des subprimes de 2008.
Cette crise qui a eclaboussé le monde suite a la faillite de Lehman est toujours en train de dérouler ses tenants et aboutissants quoi qu'en dise certains, pensant cette crise loin derriere nous.
Lorsqu'un domino tombe, il emporte les autres avec lui, et notamment l'Europe.
Lehman est tombé en 2008, s'en est suivi la zone euro deux ans après en décembre 2010.
A ce jour, les plans successifs mis en place pour sauver la grece de la faillite ont échoué.
La Grece est belle et bien en faillite suite a un accord trouvé avec l'IFF representant les detenteurs des créances pour lesquelles ils renonceront a 100 milliards du paiement.

La question fondamentale est la suivante : la BCE doit elle intervenir en preteur(acheteur?) en dernier ressort ?
Unanimenent, on pense tous que c'est le cas mais ce n'est pas si simple a mettre en place.
17 pays membres doivent s'entendre pour parvenir a s'affranchir du carcan des traités européens mis en place a la va-vite lors des dernieres décenies.
Ainsi, il faudra a terme une reforme des traitès.
Mais le temps c'est de l'argent, a tout le moins, le temps represente les taux d'interets usuraires auxquels doivent se financers les PIIGS pour refinancer leurs deficits budgetaires.
La Grece est tombée, l'Irlande est tombée, le Portugal : tous ont pris des mesures budgetaires draconniennes.
L'espagne et l'Italie sont dans l'oeil du cyclone, les gouvernements sautent on remplace Pierre par Paul sous le couvert de pseudo election democratique pour sauver la face.
Il n'en reste pas moins que les populations souffriront encore et toujours davantage et l'economie aussi.

Il n'apparait nullement a ces messieurs dirigeants, que le ratio Dette/PIB, se retrouve forcement accrue deslors que la pays se trouve en situation de recession.

L'accroissement des taux d'interets obligataires entraine des mesures budgetaires drastiques qui ne rassurent en rien les 'investisseurs' qui a leurs tours se debarassent du papiers, les taux d'interets continuant d'augmenter pour enfin faire tomber le pays en recession et augmenter de facto ce fameux ratio dette/pib si cher aux traités européens..a Berlin en particulier.

En un mot comme en cent, le remede est pire que les maux.

Tout le monde appelle de ses voeux une BCE pro active sur le marché primaire pour ainsi financer les Etats directement. Chose interdite par les traités. Et comme il faut respecter les traités, les dominos sont tombés les uns après les autres pour atteindre le coeur la zone euro avec l'Italie et l'Espagne.

Ce mercredi 31 11 2011 est a inscrire dans l'Histoire. En effet, on a assisté de facon spectaculaire a une decision sans precedents prise de concert par plusieurs banques centrales mondiale dont la CHINE.

Rien ne sert de rentrer plus dans les détails.
En un mot comme en cent, ces banques centrales ont de concert sauver tout le systeme financier en lui assurant des liquidité autant que les banques le desireraient et ce dans n'importe quelle devise.

Pourtant, la situation n'est en rien reglée dans le fond et pour cause, toutes les analyses qui pretendent affirmer que nous sommes face a un probleme de liquidité se trompent.
Je ne cesse de dire et redire que nous sommes dans une situation d'insolvabilité globalisée des banques, des agents financiers et non financiers et des etats, situation qui s'est encore plus deteriorée suite a la panique en zone euro.

Il faut repartir a neuf et a zero en créant une bad bank mondiale dans laquelle serait entassée tous les titres financiers illiquides et pourries, qu'on oublierait et mettrait au placard pour que le systeme financier reparte a neuf.
Mais il faudrait aussi, et je sais que je reve, épurer 50 à 80% de l'ensemble des dettes des menages au travers le monde.
Un tel plan reviendrait a accelerer et ainsi en finir de facon innatendue avec la déflation qui nous guette.

Un autre plan, serait de laisser filer l'inflation a 7-15% durant plusieurs années, et pour ce faire il faudrait inonder le marché de liquidité... pour booster la croissance.

Je crois très que si le sommet du 09 et 08 décembre a venir parvient effectivement a nous pondre un accord digne de ce nom et a même de rassurer les marchés obligataires via le concours du FMI alors on est loin du compte et pourrait viser bien plus haut, sur fond d'acceleration de croissance en Asie [car l'abaissement recent du taux de reserve CNY n'est que le debut d'une tendance globale dans la région]
En effet l'Inde a aussi marqué le pas et sans parler des autres tigres qui subissent des innondations. Bref je crois très qu'on peut viser plus haut a condition seulement qu'un accord pour la zone euro soit effectif, d'ampleur.

@ Suivre d'ici juin 2012.

Originally Posted by Dimitri

S&P a proximité d'une oblique de resistance, celle mise en avant plus bas, je vends 3 lots a 1249.4 stop 1257 environ 60 points
Je trouve l'Asie un peu molasson..

Stop mis a zero car en gain de 50 points objectif 1240

Precedente bougie horaire au plus haut a 1149.1
Il faut temporiser quelque peu pour reviser des plus hauts.

Vente speculative 30K EUR USD a 1.3455 stop plus hauts de la séance a 3477 objectif 3420
Ratio 1/2 quasiment

BJR Dimitri, super ton journal, j'apprend bcp avec toi, c'est clair net et précis, tu es un super pédagogue, tu m'enrichis au propre et figuré

Mais c'est qu'il essaie d'aller me chercher mon stop cette euro dollar. Vas y donc pour voir

Merci amuscat, ravi que ca te fasse plaisir.